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Le plan de trésorerie d’entreprise

La création d’une entreprise n’est pas toujours une mince à faire. Différentes étapes sont à prendre à compte pour pouvoir mener à bien toutes les préparations et faire de votre projet quelque chose de viable. Une des étapes importantes qui vous permettra la création de votre entreprise c’est d’établir un plan de trésorerie. Ce qui vous permettra ainsi à travers un tableau où se trouvent les encaissements et les décaissements prévus sur la première année les soldes de trésorerie et le solde cumulé sur le mois. Pour plus de détails, suivez le guide !

Un plan de trésorerie, qu’est-ce donc ?

Un plan de trésorerie consiste à dresser un tableau dans lequel seront projetées les entrées et les sorties d’argent de la première année de l’entreprise. Il sera nécessaire de ventiler mois par mois pour avoir plus de détail. Dans la colonne du mois devront se tenir chaque entrée et sortie de fonds.

Quelle est l’utilité d’un plan de trésorerie ?

Le plan de trésoreries permet principalement de connaître 2 choses :

• Le solde de trésorerie du mois ;
• Le solde cumulé d’un mois à l’autre.

Mais en plus de cela, il permet aussi de vérifier le paiement des factures sans qu’il n’y ait de problème par la prise en connaissance de la disponibilité sur le moment. Car si à quelconque moment le tableau fait apparaitre un solde négatif, il sera possible de trouver des solutions afin de combler le manque avant la mise en route de l’entreprise. Ce qui permet ainsi d’anticiper à l’avance les problèmes de trésorerie. Généralement les disparitions les premières années des entreprises sont dues à des problèmes liés à la trésorerie.

Comment anticiper un solde négatif ?

Afin de pouvoir prévoir une trésorerie en bon état, il faudra :

Revoir le plan de financement initial et prévoir d’autres sources de financement ;

Augmenter les fonds propres ;

Négocier l’utilisation de crédit bancaire comme le pret immediat en ligne et ensuite tenir compte de leur coût (étant donné que ce ne sont pas des opérations gratuites), de leur coût dans le compte de résultat.

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